墟市行情记忆：上周呆滞兴办指数下跌5.11%,沪深300指数下跌3.25%,创业板指下跌3.41%。呆滞兴办正在总共31个行业中涨跌幅排名第15位。剔除负值后，呆滞行业估值水准(集体法)26.5倍。上周呆滞行业涨幅前三的板块永诀是半导体兴办、油气开荒兴办、轨道交通兴办；岁首至今涨幅前三的细分板块永诀是轨道交通兴办、工程呆滞、航运配备。

　　【财务策略】10月12日，财务部正在国新办音信发表会上暗示，缠绕稳增进、扩内需、化危急，将正在近期赓续推出一揽子有针对性的增量策略步骤设备，征求援手地方化解隐性债务、援手国有大型贸易银行填补主题一级血本、援手促使房地产墟市止跌回稳等。咱们以为，呆滞行业要点眷注以下五大倾向：1)希望受益新一轮大周围化债就业的检测任事、城轨配备、工程呆滞板块；2)分表国债援手“两新”策略希望开释兴办更新弹性，确定性受益的铁道机车，以及工程呆滞、机床等；3)专项债援手战新物业，新质分娩力最前沿倾向的人形机械人板块；4)房地产止跌回升、保险三保消费等等策略鼓励经济企稳回升，利好顺周期通用兴办；5)轨交、工程呆滞、船舶等板块央国企受益调查轨造改良下的利润开释。

　　【人形机械人】10月11日，特斯拉举办“We,Robot”发表会，发表了征求Cybercab设备、Robovan等两款新产物，并呈现了Optimus最新的举止才智。马斯克暗示，跟着改日大周围量产，Optimus的售价将下降至2-3万美元。降本的出处之一正在于部门特斯拉车辆的零部件能被整合至Optimus,征求电池、电子兴办、电机、软件、AI推理兴办等。其余，发表会上还初度亮相了新一代22自正在度的灵活手，采用立异的线绳驱动机合。咱们以为，人形机械人是AGI理思载体，当昔人形机械人仍处于大旨投资阶段，降息策略带来滚动性宽松或策动AI、人形机械人等科技发展板块投资机遇，硬件方面投资标的采用思绪有三，一是特斯拉机械人供应链，二是中国人形机械人本体企业，三是希望进入人形机械人赛道的其他零部件供应商。主题标的国产机械人本体厂商优必选、博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电笼罩)、拓普集团(汽车笼罩)、鸣志电器。创议眷注其他人形机械人供应链标的征求谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中肆意德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等设备。

　　投资创议：创议2024年要点眷注(1)大周围兴办更新带来的投资时机，征求铁道配备、机床、工程呆滞及船舶等，(2)配备出海，征求消费类呆滞、叉车、工程呆滞设备、锂电兴办等，(3)AI+运用落地策动的投资时机，征求人形机械人及AI硬件落地驱动的3C自愿化，(4)其他新本事排泄率晋升倾向及新质分娩力倾向策动的兴办投资时机。

　　危急提示：策略胀动水准不足预期的危急；创造业投资增速不足预期的危急；行业逐鹿加剧的危急。

　　每经头条（nbdtoutiao）“央企大哥哥”带动，中国能修跟进，回购增持树模效应扩散，近500家央企控股上市公司中谁将接力？

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